關於E FUND MANAGEMENT
成立日期
2024年3月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H30
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票95.61%
金融45.60%
能源礦產11.64%
非耐用消費品10.03%
工業服務7.25%
運輸7.21%
通訊2.95%
商業服務2.45%
耐用消費品2.19%
生產製造1.95%
非能源礦產1.66%
零售業1.51%
公用事業1.16%
債券、現金及其他4.39%
ETF2.15%
企業1.48%
現金0.76%
股票區域細分
亞洲94.11%
大洋洲3.39%
北美2.50%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159545投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.60%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.64%。 資產主要位於Asia區域。
159545主要持股為China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H和Fufeng Group Limited,分別佔據了投資組合的3.64%和3.49%。
159545上次的股息為0.01 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.01 CNY的股息,
159545所管理的資產為2.04 B CNY。 過去一個月上漲了47.76%。
159545資金流達到1.61 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,159545會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月20日)金額為0.01 CNY。
159545的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2024年3月27日上市,其管理風格為被動型。
159545費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
159545投資於股票。
159545在過去一個月價格已經上漲了6.32%, 其年度績效上漲了27.89%。 查看更多動態,請參閱159545價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.58%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了14.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.58%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了14.82%。
159545以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。