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分析
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
326.32 M
CNY
資金流(1Y)
141.24 M
CNY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
關於CHINA ASSET MGT CO
發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
首頁
chinaamc.com
成立日期
2024年1月11日
追蹤指數
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100006D26
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年6月28日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
非能源礦產
股票
96.09%
非能源礦產
85.57%
耐用消費品
3.98%
零售業
3.04%
配送服務
2.70%
加工業
0.40%
金融
0.28%
生產製造
0.11%
科技服務
0.00%
商業服務
0.00%
債券、現金及其他
3.91%
現金
3.91%
股票區域細分
2%
97%
亞洲
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北美
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