CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪326.32 M‬CNY
資金流(1Y)
‪141.24 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2024年1月11日
追蹤指數
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100006D26

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票96.09%
非能源礦產85.57%
耐用消費品3.98%
零售業3.04%
配送服務2.70%
加工業0.40%
金融0.28%
生產製造0.11%
科技服務0.00%
商業服務0.00%
債券、現金及其他3.91%
現金3.91%
股票區域細分
2%97%
亞洲97.27%
北美2.73%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向