關於WANJIA ASSET MANAG
成立日期
2024年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FS3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
運輸
股票98.61%
金融25.09%
能源礦產21.65%
運輸13.59%
非能源礦產6.78%
加工業5.31%
非耐用消費品4.92%
生產製造4.65%
消費者服務4.49%
工業服務3.39%
零售業2.75%
公用事業2.37%
健康科技1.65%
耐用消費品1.09%
配送服務0.87%
債券、現金及其他1.39%
現金1.39%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159581投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.09%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.65%。 資產主要位於Asia區域。
159581主要持股為COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的2.61%和1.95%。
159581上次的股息為0.00 CNY。 前一個月, 發行人已支付0.00 CNY的股息,
159581所管理的資產為2.39 B CNY。 過去一個月下跌了3.71%。
159581資金流達到2.07 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,159581會支付股息給持有者,股息收益率為3.48%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.00 CNY。 股息為月支付。
159581的股票由Wanjia Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Wanjia。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為被動型。
159581費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159581跟著CSI Dividend Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159581投資於股票。
159581在過去一個月價格已經上漲了1.58%, 其年度績效上漲了1.58%。 查看更多動態,請參閱159581價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
159581以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。