關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2024年3月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FV7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
電子科技
股票96.71%
生產製造18.75%
金融16.45%
電子科技11.28%
非耐用消費品9.81%
健康科技7.14%
加工業6.57%
耐用消費品5.61%
非能源礦產4.35%
公用事業4.28%
能源礦產2.85%
運輸2.64%
配送服務1.68%
工業服務1.48%
通訊1.25%
科技服務1.05%
零售業0.78%
健康服務0.73%
商業服務0.00%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他3.29%
現金3.28%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159591投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.75%,以及Finance,佔股票總數的16.45%。 資產主要位於Asia區域。
159591主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的9.81%和8.40%。
159591所管理的資產為1.01 B CNY。 過去一個月下跌了4.49%。
159591資金流達到−2.25 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159591不會支付股息。
159591的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Wells Fargo。該ETF於2024年3月7日上市,其管理風格為被動型。
159591費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
159591跟著CSI A50 Index - CNH - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159591投資於股票。
159591在過去一個月價格已經下跌了−1.22%, 其年度績效上漲了13.90%。 查看更多動態,請參閱159591價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.05%, 過去一個月下跌了−1.05%, 三個月績效下跌了−3.23% 並且在一年內已經下跌了−0.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.05%, 過去一個月下跌了−1.05%, 三個月績效下跌了−3.23% 並且在一年內已經下跌了−0.48%。
159591以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。