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GF FUND MANAGEMENT

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關於GF FUND MANAGEMENT


發行人
GF Securities Co., Ltd.
品牌
GF Fund
費用率
0.60%
成立日期
2021年12月29日
追蹤指數
CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005642

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
電力公用事業
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票98.93%
公用事業92.93%
生產製造1.38%
金融1.31%
電子科技1.27%
加工業1.03%
工業服務0.76%
運輸0.24%
配送服務0.01%
科技服務0.00%
健康科技0.00%
商業服務0.00%
非能源礦產0.00%
耐用消費品0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他1.07%
現金1.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向