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GF FUND MANAGEMENT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於GF FUND MANAGEMENT


品牌
GF Fund
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
電力公用事業
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票97.79%
公用事業91.13%
加工業1.80%
金融1.37%
電子科技1.26%
生產製造1.21%
工業服務1.00%
商業服務0.01%
非能源礦產0.00%
運輸0.00%
消費者服務0.00%
耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他2.21%
現金2.21%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159611投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的91.13%,以及Process Industries,佔股票總數的1.80%。 資產主要位於Asia區域。
159611主要持股為China National Nuclear Power Co. Ltd. Class AChina Yangtze Power Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.36%和10.32%。
不,159611不會支付股息。
159611的股票由GF Securities Co., Ltd.發行,品牌為GF Fund。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為被動型。
159611費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159611跟著CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159611投資於股票。