關於GF FUND MANAGEMENT
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票97.79%
公用事業91.13%
加工業1.80%
金融1.37%
電子科技1.26%
生產製造1.21%
工業服務1.00%
商業服務0.01%
非能源礦產0.00%
運輸0.00%
消費者服務0.00%
耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他2.21%
現金2.21%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159611投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的91.13%,以及Process Industries,佔股票總數的1.80%。 資產主要位於Asia區域。
159611主要持股為China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A和China Yangtze Power Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.36%和10.32%。
不,159611不會支付股息。
159611的股票由GF Securities Co., Ltd.發行,品牌為GF Fund。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為被動型。
159611費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159611跟著CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159611投資於股票。