關於HARVEST FUND MGMT
成立日期
2022年1月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005659
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票98.29%
電子科技57.52%
科技服務37.88%
配送服務1.41%
生產製造0.94%
商業服務0.31%
通訊0.22%
債券、現金及其他1.71%
現金1.71%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159613投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的57.52%,以及Technology Services,佔股票總數的37.88%。 資產主要位於Asia區域。
159613主要持股為Unisplendour Co., Ltd. Class A和IEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A,分別佔據了投資組合的5.84%和5.78%。
159613所管理的資產為77.26 M CNY。 過去一個月上漲了4.48%。
159613資金流達到−20.79 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159613不會支付股息。
159613的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2022年1月19日上市,其管理風格為被動型。
159613費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159613跟著CSI Information Security Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159613投資於股票。
159613在過去一個月價格已經下跌了−0.24%, 其年度績效上漲了27.19%。 查看更多動態,請參閱159613價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效下跌了−11.53% 並且在一年內上漲了31.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效下跌了−11.53% 並且在一年內上漲了31.01%。
159613以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。