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GUOTAI ASSET MGT

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪31.25 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪−29.10 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪32.43 M‬
費用率
0.60%

關於GUOTAI ASSET MGT


發行人
Cathay Pacific Airways Ltd.
品牌
Cathay
首頁
e.gtfund.com
成立日期
2022年8月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China A RMB ESG Universal Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Cathay Pacific Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005KN6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票96.81%
金融27.61%
生產製造10.98%
電子科技10.14%
健康科技8.40%
非耐用消費品7.72%
公用事業5.45%
加工業5.28%
耐用消費品4.47%
運輸3.35%
科技服務2.81%
能源礦產2.73%
非能源礦產2.72%
工業服務1.57%
配送服務1.46%
零售業0.61%
健康服務0.48%
消費者服務0.39%
商業服務0.36%
通訊0.29%
債券、現金及其他3.19%
現金3.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向