關於GUOTAI ASSET MGT
成立日期
2022年8月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Pacific Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005KN6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票97.64%
金融28.70%
生產製造13.18%
電子科技10.33%
非耐用消費品8.95%
健康科技7.02%
加工業5.13%
公用事業5.04%
耐用消費品4.28%
科技服務4.25%
運輸2.84%
能源礦產2.39%
非能源礦產2.13%
工業服務1.17%
配送服務0.98%
零售業0.53%
健康服務0.41%
通訊0.26%
消費者服務0.04%
債券、現金及其他2.36%
現金2.36%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159621投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.18%。 資產主要位於Asia區域。
159621主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的4.82%和4.71%。
159621所管理的資產為34.97 M CNY。 過去一個月上漲了51.84%。
159621資金流達到−18.06 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159621不會支付股息。
159621的股票由Cathay Pacific Airways Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2022年8月30日上市,其管理風格為被動型。
159621費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159621跟著MSCI China A RMB ESG Universal Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159621投資於股票。
其年度績效上漲了11.36%。 查看更多動態,請參閱159621價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效下跌了−2.08% 並且在一年內上漲了12.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效下跌了−2.08% 並且在一年內上漲了12.57%。
159621以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。