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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪219.23 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−73.87 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2022年4月21日
追蹤指數
National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005923

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票96.32%
公用事業86.16%
生產製造3.90%
電子科技1.89%
加工業1.45%
金融1.40%
工業服務1.06%
非能源礦產0.46%
債券、現金及其他3.68%
現金2.08%
其他類1.60%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向