關於CHINA ASSET MGT CO
成立日期
2022年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005N82
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
金融
股票90.86%
生產製造16.68%
電子科技15.69%
金融15.18%
非耐用消費品7.31%
健康科技6.08%
加工業4.68%
非能源礦產3.70%
運輸3.64%
耐用消費品3.59%
公用事業3.47%
能源礦產2.59%
通訊2.29%
科技服務2.20%
工業服務1.80%
配送服務1.00%
零售業0.50%
健康服務0.47%
債券、現金及其他9.14%
現金9.14%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159627投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.69%。 資產主要位於Asia區域。
159627所管理的資產為40.59 M CNY。 過去一個月上漲了4.18%。
159627資金流達到4.23 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159627不會支付股息。
159627的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2022年11月8日上市,其管理風格為被動型。
159627費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159627跟著CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159627投資於股票。
159627在過去一個月價格已經上漲了4.38%, 其年度績效上漲了17.66%。 查看更多動態,請參閱159627價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了6.26% 並且在一年內上漲了16.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了6.26% 並且在一年內上漲了16.22%。
159627以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。