ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.97 B‬CNY
資金流(1Y)
‪5.34 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
5.9%
已發行股份總數
‪7.97 B‬
費用率
0.52%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
成立日期
2022年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Hong Kong Stock Connect Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100005GD5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
運輸
健康科技
股票98.54%
科技服務32.07%
電子科技29.59%
運輸15.58%
健康科技14.65%
加工業1.74%
健康服務1.62%
非耐用消費品1.47%
消費者服務1.41%
商業服務0.41%
債券、現金及其他1.46%
現金1.46%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向