關於ICBC CREDIT SUISSE
成立日期
2022年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GD5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
運輸
健康科技
現金
股票89.56%
電子科技24.21%
科技服務20.91%
零售業12.98%
運輸12.76%
健康科技12.00%
商業服務3.25%
消費者服務1.20%
加工業1.14%
非耐用消費品1.12%
債券、現金及其他10.44%
現金10.44%
股票區域細分
亞洲96.84%
歐洲3.16%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159636投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.21%,以及Technology Services,佔股票總數的20.91%。 資產主要位於Asia區域。
159636主要持股為Tencent Holdings Ltd和Meituan Class B,分別佔據了投資組合的13.94%和12.76%。
159636所管理的資產為22.97 B CNY。 過去一個月上漲了1.79%。
159636資金流達到17.01 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159636不會支付股息。
159636的股票由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為ICBC。該ETF於2022年6月30日上市,其管理風格為被動型。
159636費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
159636跟著China Securities Hong Kong Stock Connect Technology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159636投資於股票。
159636在過去一個月價格已經下跌了−2.20%, 其年度績效上漲了52.33%。 查看更多動態,請參閱159636價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.76%, 三個月績效下跌了−1.25% 並且在一年內上漲了68.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.76%, 三個月績效下跌了−1.25% 並且在一年內上漲了68.06%。
159636以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。