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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪806.38 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−307.30 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2022年7月11日
追蹤指數
CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005GF0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
非能源礦產
加工業
股票99.78%
生產製造28.62%
公用事業20.54%
非能源礦產16.69%
加工業15.08%
電子科技8.77%
配送服務4.16%
工業服務4.04%
耐用消費品0.83%
運輸0.69%
非耐用消費品0.36%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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