關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2022年9月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005KQ9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.00%
健康科技94.74%
運輸3.09%
健康服務0.83%
商業服務0.35%
債券、現金及其他1.00%
現金1.00%
股票區域細分
亞洲98.73%
歐洲1.27%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159645投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.74%,以及Transportation,佔股票總數的3.09%。 資產主要位於Asia區域。
159645主要持股為Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Class A和Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.45%和9.93%。
159645所管理的資產為19.32 M CNY。 過去一個月上漲了5.26%。
159645資金流達到−2.86 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159645不會支付股息。
159645的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2022年9月16日上市,其管理風格為被動型。
159645費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159645跟著CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159645投資於股票。
159645在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了0.62%。 查看更多動態,請參閱159645價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效下跌了−3.75% 並且在一年內上漲了2.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效下跌了−3.75% 並且在一年內上漲了2.77%。
159645以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。