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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪19.32 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−2.86 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪29.54 M‬
費用率
0.60%

關於FULLGOAL FD MGT CO


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2022年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005KQ9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生物技術
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.00%
健康科技94.74%
運輸3.09%
健康服務0.83%
商業服務0.35%
債券、現金及其他1.00%
現金1.00%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.73%
歐洲1.27%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159645投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.74%,以及Transportation,佔股票總數的3.09%。 資產主要位於Asia區域。
159645主要持股為Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Class AChangchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.45%和9.93%。
159645所管理的資產為‪19.32 M‬ CNY。 過去一個月上漲了5.26%。
159645資金流達到‪−2.86 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159645不會支付股息。
159645的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2022年9月16日上市,其管理風格為被動型。
159645費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159645跟著CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159645投資於股票。
159645在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了0.62%。 查看更多動態,請參閱159645價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效下跌了−3.75% 並且在一年內上漲了2.77%。
159645以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。