CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪524.19 M‬CNY
資金流(1Y)
‪337.01 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
4.5%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.75%
成立日期
2022年10月12日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
CNE100005LW5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票94.32%
電子科技20.77%
科技服務19.94%
金融11.61%
健康科技8.75%
零售業7.50%
非耐用消費品3.20%
生產製造3.10%
能源礦產2.92%
消費者服務2.52%
商業服務2.46%
公用事業2.27%
健康服務1.99%
耐用消費品1.72%
運輸1.52%
加工業1.45%
工業服務0.79%
通訊0.66%
配送服務0.61%
非能源礦產0.51%
債券、現金及其他5.68%
現金2.47%
企業2.12%
其他類0.72%
Temporary0.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向