關於PENGHUA FUND MGT
成立日期
2023年2月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005WG5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票98.62%
健康科技94.39%
運輸3.09%
健康服務0.82%
商業服務0.32%
債券、現金及其他1.38%
現金1.38%
股票區域細分
亞洲98.80%
歐洲1.20%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159657投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.39%,以及Transportation,佔股票總數的3.09%。 資產主要位於Asia區域。
159657主要持股為Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Class A和Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.40%和9.85%。
不,159657不會支付股息。
159657的股票由Penghua Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Penghua。該ETF於2023年2月22日上市,其管理風格為被動型。
159657費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159657跟著CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159657投資於股票。