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PENGHUA FUND MGT

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於PENGHUA FUND MGT


發行人
Penghua Fund Management Co., Ltd.
品牌
Penghua
成立日期
2023年2月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005WG5

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.62%
健康科技94.39%
運輸3.09%
健康服務0.82%
商業服務0.32%
債券、現金及其他1.38%
現金1.38%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.80%
歐洲1.20%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159657投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的94.39%,以及Transportation,佔股票總數的3.09%。 資產主要位於Asia區域。
159657主要持股為Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. Class AChangchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.40%和9.85%。
不,159657不會支付股息。
159657的股票由Penghua Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Penghua。該ETF於2023年2月22日上市,其管理風格為被動型。
159657費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159657跟著CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159657投資於股票。