關於HARVEST FUND MGMT
成立日期
2022年11月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005NC3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
科技服務
健康科技
現金
股票88.42%
電子科技25.46%
生產製造21.22%
科技服務16.99%
健康科技10.46%
加工業6.74%
健康服務2.96%
消費者服務1.94%
耐用消費品1.53%
非耐用消費品0.84%
商業服務0.27%
債券、現金及其他11.58%
現金11.58%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159675投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.46%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.22%。 資產主要位於Asia區域。
159675所管理的資產為142.49 M CNY。 過去一個月下跌了3.41%。
159675資金流達到−11.54 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159675不會支付股息。
159675的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2022年11月24日上市,其管理風格為被動型。
159675費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159675跟著Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159675投資於股票。
159675在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了16.42%。 查看更多動態,請參閱159675價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效下跌了−5.39% 並且在一年內上漲了14.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效下跌了−5.39% 並且在一年內上漲了14.04%。
159675以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。