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BOSERA ASSET MANAG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.26 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−69.84 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪51.14 M‬
費用率
0.60%

關於BOSERA ASSET MANAG


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2023年2月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Smallcap 500 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005W32

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
健康科技
加工業
股票95.34%
電子科技17.51%
生產製造13.22%
金融12.21%
健康科技10.42%
加工業10.06%
非能源礦產6.69%
科技服務6.37%
公用事業5.32%
運輸3.70%
耐用消費品1.97%
消費者服務1.66%
能源礦產1.33%
非耐用消費品1.33%
配送服務1.24%
工業服務0.94%
零售業0.74%
商業服務0.43%
健康服務0.12%
通訊0.07%
債券、現金及其他4.66%
現金4.63%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159678投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.51%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.22%。 資產主要位於Asia區域。
159678所管理的資產為‪54.26 M‬ CNY。 過去一個月下跌了4.72%。
159678資金流達到‪−69.84 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159678不會支付股息。
159678的股票由Bosera Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Bosera。該ETF於2023年2月13日上市,其管理風格為被動型。
159678費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159678跟著CSI Smallcap 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159678投資於股票。
159678在過去一個月價格已經上漲了3.11%, 其年度績效上漲了15.70%。 查看更多動態,請參閱159678價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效下跌了−1.09% 並且在一年內上漲了15.74%。
159678以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。