ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.30 B‬CNY
資金流(1年)
‪4.35 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪5.28 B‬
費用率
0.52%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
成立日期
2023年3月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005YK3

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
公用事業
金融
通訊
現金
股票76.33%
能源礦產18.06%
公用事業14.71%
金融14.27%
通訊11.30%
非耐用消費品5.33%
電子科技4.57%
耐用消費品3.28%
健康科技2.66%
非能源礦產1.17%
生產製造0.96%
債券、現金及其他23.67%
現金22.68%
其他類0.99%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159691投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的18.06%,以及Utilities,佔股票總數的14.71%。 資產主要位於Asia區域。
159691所管理的資產為‪6.30 B‬ CNY。 過去一個月上漲了4.59%。
159691資金流達到‪4.35 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
159691的股票由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為ICBC。該ETF於2023年3月30日上市,其管理風格為被動型。
159691費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
159691跟著CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159691投資於股票。
159691在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了1.27%。 查看更多動態,請參閱159691價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了4.83% 並且在一年內上漲了3.91%。
159691以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。