ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.34 B‬CNY
資金流(1Y)
‪5.30 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.04%
已發行股份總數
‪5.11 B‬
費用率
0.52%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
成立日期
2023年3月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005YK3

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
運輸
股票94.96%
能源礦產32.45%
運輸30.59%
非耐用消費品5.93%
金融5.23%
耐用消費品3.87%
公用事業3.53%
電子科技3.12%
健康科技2.38%
非能源礦產1.97%
加工業1.96%
生產製造1.37%
商業服務1.33%
零售業1.22%
債券、現金及其他5.04%
現金5.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向