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ICBC CREDIT SUISSE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.27 B‬CNY
資金流(1Y)
‪3.09 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.52%
成立日期
2023年3月30日
追蹤指數
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005YK3

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
運輸
股票94.96%
能源礦產32.45%
運輸30.59%
非耐用消費品5.93%
金融5.23%
耐用消費品3.87%
公用事業3.53%
電子科技3.12%
健康科技2.38%
非能源礦產1.97%
加工業1.96%
生產製造1.37%
商業服務1.33%
零售業1.22%
債券、現金及其他5.04%
現金5.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向