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E FUND MANAGEMENT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.91 B‬CNY
資金流(1Y)
‪1.71 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.99 B‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2023年8月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006665

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票95.48%
電子科技31.93%
科技服務30.05%
零售業9.79%
健康科技4.78%
消費者服務4.22%
耐用消費品3.63%
非耐用消費品3.06%
生產製造1.72%
通訊1.56%
加工業1.22%
公用事業1.19%
運輸1.01%
商業服務0.52%
能源礦產0.29%
配送服務0.25%
工業服務0.25%
債券、現金及其他4.52%
現金4.03%
企業0.40%
其他類0.10%
股票區域細分
0.5%96%2%
北美96.57%
歐洲2.88%
拉丁美洲0.55%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159696投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.93%,以及Technology Services,佔股票總數的30.05%。 資產主要位於North America區域。
159696主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.39%和8.16%。
159696所管理的資產為‪2.91 B‬ CNY。 過去一個月下跌了8.58%。
159696資金流達到‪1.71 B‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159696不會支付股息。
159696的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2023年8月17日上市,其管理風格為被動型。
159696費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159696跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159696投資於股票。
159696在過去一個月價格已經上漲了1.19%, 其年度績效上漲了7.28%。 查看更多動態,請參閱159696價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了10.11% 並且在一年內上漲了11.29%。
159696以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。