關於HWABAO WP FUND MAN
成立日期
2021年11月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XY9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
股票97.71%
金融82.04%
運輸11.42%
電子科技4.25%
債券、現金及其他2.29%
現金2.29%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159707投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的82.04%,以及Transportation,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於Asia區域。
159707主要持股為China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Class A和Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.70%和14.33%。
不,159707不會支付股息。
159707的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2021年11月4日上市,其管理風格為被動型。
159707費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159707跟著CSI 800 Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159707投資於股票。
159707在過去一個月價格已經下跌了−0.85%, 其年度績效下跌了−1.69%。 查看更多動態,請參閱159707價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.79%, 三個月績效下跌了−9.76% 並且在一年內已經下跌了−4.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.79%, 三個月績效下跌了−9.76% 並且在一年內已經下跌了−4.02%。
159707以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。