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HWABAO WP FUND MAN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於HWABAO WP FUND MAN


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2021年11月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 800 Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XY9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
股票97.71%
金融82.04%
運輸11.42%
電子科技4.25%
債券、現金及其他2.29%
現金2.29%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159707投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的82.04%,以及Transportation,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於Asia區域。
不,159707不會支付股息。
159707的股票由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Hwabao。該ETF於2021年11月4日上市,其管理風格為被動型。
159707費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159707跟著CSI 800 Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159707投資於股票。
159707在過去一個月價格已經下跌了−0.85%, 其年度績效下跌了−1.69%。 查看更多動態,請參閱159707價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.79%, 三個月績效下跌了−9.76% 並且在一年內已經下跌了−4.02%。
159707以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。