關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2021年8月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004PN8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
生產製造
加工業
股票98.97%
非能源礦產37.43%
生產製造32.09%
加工業22.39%
配送服務5.08%
電子科技1.97%
消費者服務0.01%
商業服務0.01%
科技服務0.00%
耐用消費品0.00%
債券、現金及其他1.03%
現金1.02%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159713投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的37.43%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的32.09%。 資產主要位於Asia區域。
159713主要持股為China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A和China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的13.86%和5.38%。
159713所管理的資產為454.99 M CNY。 過去一個月上漲了19.04%。
159713資金流達到123.02 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159713不會支付股息。
159713的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2021年8月5日上市,其管理風格為被動型。
159713費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159713跟著CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159713投資於股票。
159713在過去一個月價格已經上漲了7.13%, 其年度績效上漲了53.02%。 查看更多動態,請參閱159713價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.64%, 三個月績效上漲了22.88% 並且在一年內上漲了52.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.64%, 三個月績效上漲了22.88% 並且在一年內上漲了52.97%。
159713以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。