關於PING AN FUND MGMT
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005683
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票83.75%
健康科技67.59%
零售業4.97%
科技服務3.64%
配送服務3.55%
金融1.97%
商業服務1.13%
健康服務0.90%
債券、現金及其他16.25%
其他類8.81%
現金7.44%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159718投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的67.59%,以及Retail Trade,佔股票總數的4.97%。 資產主要位於Asia區域。
159718所管理的資產為268.65 M CNY。 過去一個月上漲了3.33%。
159718資金流達到−20.83 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159718不會支付股息。
159718的股票由Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.發行,品牌為Ping An。該ETF於2021年12月16日上市,其管理風格為被動型。
159718費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159718跟著CSI Hong Kong Connect Healthcare - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159718投資於股票。
159718在過去一個月價格已經上漲了20.12%, 其年度績效上漲了53.14%。 查看更多動態,請參閱159718價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了24.74%, 三個月績效上漲了21.45% 並且在一年內上漲了58.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了24.74%, 三個月績效上漲了21.45% 並且在一年內上漲了58.55%。
159718以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。