關於MAXWEALTH FUND
成立日期
2021年6月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JM3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票98.66%
生產製造41.38%
電子科技33.50%
耐用消費品11.60%
健康科技7.07%
科技服務3.67%
非能源礦產0.68%
商業服務0.49%
加工業0.25%
配送服務0.03%
債券、現金及其他1.34%
現金1.22%
其他類0.12%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159721投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.50%。 資產主要位於Asia區域。
159721主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Midea Group Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的14.82%和10.40%。
159721所管理的資產為80.39 M CNY。 過去一個月下跌了4.21%。
159721資金流達到15.64 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159721不會支付股息。
159721的股票由Maxwealth Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Maxwealth。該ETF於2021年6月17日上市,其管理風格為被動型。
159721費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
159721跟著SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159721投資於股票。
159721在過去一個月價格已經下跌了−1.05%, 其年度績效上漲了17.39%。 查看更多動態,請參閱159721價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效下跌了−6.05% 並且在一年內上漲了19.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效下跌了−6.05% 並且在一年內上漲了19.13%。
159721以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。