關鍵統計數據
關於CHINA SOUTHERN FUN
成立日期
2021年7月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M50
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
電子科技
股票96.57%
科技服務24.90%
零售業17.72%
電子科技17.50%
運輸9.16%
健康科技8.82%
耐用消費品8.71%
生產製造6.08%
商業服務3.09%
配送服務0.59%
債券、現金及其他3.43%
其他類3.16%
現金0.27%
股票區域細分
亞洲97.02%
歐洲2.98%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159747投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.90%,以及Retail Trade,佔股票總數的17.72%。 資產主要位於Asia區域。
159747主要持股為Xiaomi Corporation Class B和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.57%和10.33%。
159747所管理的資產為466.78 M CNY。 過去一個月上漲了17.17%。
159747資金流達到−811.80 K CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159747不會支付股息。
159747的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2021年7月2日上市,其管理風格為被動型。
159747費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
159747跟著CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159747投資於股票。
159747在過去一個月價格已經上漲了6.11%, 其年度績效上漲了69.66%。 查看更多動態,請參閱159747價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.15%, 三個月績效上漲了15.33% 並且在一年內上漲了68.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.15%, 三個月績效上漲了15.33% 並且在一年內上漲了68.47%。
159747以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。