關於CHINA SOUTHERN FUN
成立日期
2021年6月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M76
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
健康科技
科技服務
股票99.62%
電子科技45.81%
生產製造26.10%
健康科技13.41%
科技服務10.67%
耐用消費品3.03%
非能源礦產0.62%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159780投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的26.10%。 資產主要位於Asia區域。
159780主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A,分別佔據了投資組合的10.09%和7.50%。
159780所管理的資產為4.01 B CNY。 過去一個月下跌了3.00%。
159780資金流達到201.58 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159780不會支付股息。
159780的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2021年6月24日上市,其管理風格為被動型。
159780費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159780跟著CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159780投資於股票。
159780在過去一個月價格已經上漲了0.37%, 其年度績效上漲了15.63%。 查看更多動態,請參閱159780價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.56%, 過去一個月下跌了−1.56%, 三個月績效下跌了−8.98% 並且在一年內上漲了15.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.56%, 過去一個月下跌了−1.56%, 三個月績效下跌了−8.98% 並且在一年內上漲了15.10%。
159780以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。