關於CHINA ASSET MGT CO
成立日期
2022年2月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057Y0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
現金
股票86.47%
金融18.86%
生產製造12.81%
電子科技11.62%
非耐用消費品9.86%
健康科技4.94%
耐用消費品4.83%
加工業4.62%
公用事業4.17%
科技服務2.93%
運輸2.89%
能源礦產2.12%
工業服務2.00%
通訊1.84%
非能源礦產1.69%
配送服務0.54%
零售業0.38%
健康服務0.38%
債券、現金及其他13.53%
現金13.53%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159791投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.81%。 資產主要位於Asia區域。
159791所管理的資產為30.86 M CNY。 過去一個月下跌了6.11%。
159791資金流達到195.60 K CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159791不會支付股息。
159791的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2022年2月24日上市,其管理風格為被動型。
159791費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159791跟著CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159791投資於股票。
159791在過去一個月價格已經下跌了−1.18%, 其年度績效上漲了11.18%。 查看更多動態,請參閱159791價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效下跌了−3.07% 並且在一年內上漲了11.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效下跌了−3.07% 並且在一年內上漲了11.89%。
159791以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。