關於FULLGOAL FD MGT CO
成立日期
2021年9月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004R14
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
運輸
電子科技
股票99.27%
科技服務39.50%
零售業18.33%
運輸13.83%
電子科技13.78%
消費者服務5.71%
商業服務5.08%
其他類1.84%
金融1.21%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159792投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的39.50%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.33%。 資產主要位於Asia區域。
159792主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的15.59%和14.86%。
159792所管理的資產為48.27 B CNY。 過去一個月上漲了7.19%。
159792資金流達到28.53 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159792不會支付股息。
159792的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2021年9月15日上市,其管理風格為被動型。
159792費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159792跟著CSI Hong Kong Stock Connect Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159792投資於股票。
159792在過去一個月價格已經下跌了−0.70%, 其年度績效上漲了46.64%。 查看更多動態,請參閱159792價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.94%, 過去一個月下跌了−0.94%, 三個月績效上漲了1.29% 並且在一年內上漲了50.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.94%, 過去一個月下跌了−0.94%, 三個月績效上漲了1.29% 並且在一年內上漲了50.04%。
159792以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。