關於GUOTAI ASSET MGT
成立日期
2020年12月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005S04
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.65%
健康科技74.85%
健康服務14.12%
加工業5.89%
配送服務1.65%
科技服務1.63%
生產製造0.86%
商業服務0.38%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159828投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的74.85%,以及Health Services,佔股票總數的14.12%。 資產主要位於Asia區域。
159828主要持股為Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A和WuXi AppTec Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.61%和9.97%。
159828所管理的資產為2.25 B CNY。 過去一個月上漲了0.68%。
159828資金流達到−18.81 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159828不會支付股息。
159828的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2020年12月24日上市,其管理風格為被動型。
159828費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159828跟著CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159828投資於股票。
159828在過去一個月價格已經上漲了2.94%, 其年度績效上漲了18.16%。 查看更多動態,請參閱159828價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了8.34% 並且在一年內上漲了15.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了8.34% 並且在一年內上漲了15.49%。
159828以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。