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GUOTAI ASSET MGT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.27 B‬CNY
資金流(1Y)
‪266.29 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於GUOTAI ASSET MGT


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2020年12月24日
追蹤指數
CSI Medical Index Yield - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005S04

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
醫療保健設備和服務
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
商業服務
健康服務
股票98.95%
健康科技59.31%
商業服務14.53%
健康服務14.12%
加工業6.40%
配送服務1.79%
科技服務1.50%
生產製造1.11%
非耐用消費品0.19%
債券、現金及其他1.05%
現金1.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向