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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪135.58 M‬CNY
資金流(1Y)
‪70.66 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪21.66 M‬
費用率
0.60%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首頁
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Shanghai Gold Centralized Pricing Contract - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005949

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
階梯式
策略
普通
地理
中國
加權方案
流動性
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向