CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.13 B‬CNY
資金流(1Y)
‪354.72 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.3%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2021年2月1日
追蹤指數
Hang Seng China Enterprises
管理風格
消極
ISIN
CNE100004GP2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票88.77%
金融21.79%
科技服務11.98%
零售業9.26%
能源礦產8.11%
運輸7.95%
通訊6.58%
電子科技6.14%
非耐用消費品4.71%
耐用消費品3.32%
生產製造3.07%
加工業1.57%
非能源礦產1.15%
消費者服務1.11%
健康科技1.09%
公用事業0.65%
健康服務0.30%
債券、現金及其他11.23%
企業5.85%
現金5.37%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向