CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪233.22 M‬CNY
資金流(1Y)
‪68.24 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.8%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.20%
成立日期
2021年3月12日
追蹤指數
CSI Innovative Pharmaceutical Industrial Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004GW8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.76%
健康科技92.70%
商業服務7.06%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向