CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.68 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−616.43 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.8%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2021年2月25日
追蹤指數
CSI Animation Game Index yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004H16

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
電子遊戲與電子競技
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票98.53%
科技服務83.36%
消費者服務6.35%
商業服務4.39%
耐用消費品2.29%
生產製造1.19%
非耐用消費品0.94%
配送服務0.00%
電子科技0.00%
加工業0.00%
公用事業0.00%
非能源礦產0.00%
健康科技0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他1.47%
現金1.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向