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YINHUA FUND MANAGE

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
‪−4.79 K‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於YINHUA FUND MANAGE


發行人
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
品牌
Yinhua
成立日期
2021年3月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004H32

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
多元化金屬與採礦業
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票97.65%
非能源礦產72.85%
加工業14.49%
配送服務9.30%
生產製造1.01%
債券、現金及其他2.35%
現金2.35%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159871投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的72.85%,以及Process Industries,佔股票總數的14.49%。 資產主要位於Asia區域。
159871主要持股為Zijin Mining Group Co., Ltd. Class AAluminum Corporation of China Limited Class A,分別佔據了投資組合的9.99%和5.15%。
159871資金流達到‪−4.79 K‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159871不會支付股息。
159871的股票由Yinhua Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Yinhua。該ETF於2021年3月10日上市,其管理風格為被動型。
159871費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159871跟著CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159871投資於股票。
159871在過去一個月價格已經上漲了10.95%, 其年度績效上漲了23.87%。 查看更多動態,請參閱159871價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.74%, 過去一個月下跌了−4.74%, 三個月績效下跌了−16.12% 並且在一年內已經下跌了−15.35%。
159871以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。