關於YINHUA FUND MANAGE
成立日期
2021年3月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004H32
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票97.65%
非能源礦產72.85%
加工業14.49%
配送服務9.30%
生產製造1.01%
債券、現金及其他2.35%
現金2.35%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159871投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的72.85%,以及Process Industries,佔股票總數的14.49%。 資產主要位於Asia區域。
159871主要持股為Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A和Aluminum Corporation of China Limited Class A,分別佔據了投資組合的9.99%和5.15%。
159871資金流達到−4.79 K CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159871不會支付股息。
159871的股票由Yinhua Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Yinhua。該ETF於2021年3月10日上市,其管理風格為被動型。
159871費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159871跟著CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159871投資於股票。
159871在過去一個月價格已經上漲了10.95%, 其年度績效上漲了23.87%。 查看更多動態,請參閱159871價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.74%, 過去一個月下跌了−4.74%, 三個月績效下跌了−16.12% 並且在一年內已經下跌了−15.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.74%, 過去一個月下跌了−4.74%, 三個月績效下跌了−16.12% 並且在一年內已經下跌了−15.35%。
159871以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。