關於HARVEST FUND MGMT
成立日期
2021年8月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004PW9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
加工業
公用事業
股票99.36%
生產製造39.10%
電子科技23.42%
加工業17.18%
公用事業12.69%
非能源礦產6.39%
金融0.59%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159875投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的39.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.42%。 資產主要位於Asia區域。
159875主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.63%和5.72%。
159875所管理的資產為875.89 M CNY。 過去一個月下跌了2.73%。
159875資金流達到−66.72 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159875不會支付股息。
159875的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2021年8月9日上市,其管理風格為被動型。
159875費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159875跟著China Securities New Energy Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159875投資於股票。
159875在過去一個月價格已經下跌了−2.31%, 其年度績效下跌了−4.73%。 查看更多動態,請參閱159875價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−9.17% 並且在一年內已經下跌了−3.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−9.17% 並且在一年內已經下跌了−3.65%。
159875以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。