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E FUND MANAGEMENT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.28 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−579.35 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪2.35 B‬
費用率
0.60%

關於E FUND MANAGEMENT


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2006年3月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001MV5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
股票97.72%
生產製造26.36%
電子科技25.02%
科技服務8.20%
非耐用消費品7.30%
耐用消費品7.11%
健康科技7.07%
加工業6.71%
金融4.68%
運輸1.83%
非能源礦產1.08%
健康服務0.87%
公用事業0.78%
配送服務0.39%
能源礦產0.32%
商業服務0.00%
債券、現金及其他2.28%
企業2.21%
現金0.07%
股票區域細分
0.4%99%
亞洲99.58%
歐洲0.42%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159901投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的26.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.02%。 資產主要位於Asia區域。
159901主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AMidea Group Co. Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.38%和5.60%。
159901所管理的資產為‪6.28 B‬ CNY。 過去一個月下跌了0.62%。
159901資金流達到‪−587.88 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159901不會支付股息。
159901的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2006年3月24日上市,其管理風格為被動型。
159901費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159901跟著Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159901投資於股票。
159901在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了9.01%。 查看更多動態,請參閱159901價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.78%, 過去一個月下跌了−0.78%, 三個月績效下跌了−6.48% 並且在一年內上漲了8.77%。
159901以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。