關鍵統計數據
關於HARVEST FUND MGMT
成立日期
2011年8月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001864
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票99.35%
金融19.63%
生產製造19.19%
電子科技17.21%
非能源礦產8.38%
耐用消費品8.22%
加工業8.08%
非耐用消費品5.17%
健康科技3.39%
科技服務2.15%
運輸2.13%
配送服務1.30%
公用事業1.27%
消費者服務1.09%
能源礦產0.87%
工業服務0.65%
商業服務0.31%
健康服務0.29%
債券、現金及其他0.65%
現金0.65%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159910投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.19%。 資產主要位於Asia區域。
159910主要持股為Midea Group Co. Ltd. Class A和Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A,分別佔據了投資組合的6.15%和5.82%。
159910所管理的資產為296.99 M CNY。 過去一個月上漲了6.88%。
159910資金流達到−66.68 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159910不會支付股息。
159910的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest ETFs。該ETF於2011年8月1日上市,其管理風格為被動型。
159910費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159910跟著SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159910投資於股票。
159910在過去一個月價格已經上漲了10.20%, 其年度績效上漲了18.40%。 查看更多動態,請參閱159910價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.21%, 三個月績效上漲了10.83% 並且在一年內上漲了17.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.21%, 三個月績效上漲了10.83% 並且在一年內上漲了17.84%。
159910以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。