關於HARVEST FUND MGMT
成立日期
2012年5月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001FX4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票98.71%
金融23.13%
電子科技14.67%
生產製造13.26%
非耐用消費品8.33%
加工業5.68%
健康科技5.56%
耐用消費品4.90%
科技服務4.54%
公用事業3.89%
運輸3.59%
非能源礦產3.40%
能源礦產2.79%
工業服務2.05%
通訊1.51%
配送服務0.81%
零售業0.31%
健康服務0.30%
債券、現金及其他1.29%
現金1.29%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159919投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.13%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.67%。 資產主要位於Asia區域。
159919主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.58%和3.37%。
159919上次的股息為0.07 CNY。 前一年, 發行人已支付0.05 CNY的股息, 顯示上漲31.47%。
159919所管理的資產為170.48 B CNY。 過去一個月上漲了1.67%。
159919資金流達到41.55 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,159919會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.07 CNY。 股息為年支付。
159919的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2012年5月7日上市,其管理風格為被動型。
159919費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159919跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159919投資於股票。
159919在過去一個月價格已經上漲了3.59%, 其年度績效上漲了16.64%。 查看更多動態,請參閱159919價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.06%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了17.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.06%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了17.08%。
159919以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。