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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪156.14 B‬CNY
資金流(1Y)
‪96.35 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2012年5月7日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100001FX4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票97.84%
金融21.77%
生產製造13.03%
電子科技12.77%
非耐用消費品9.28%
加工業6.51%
健康科技5.38%
公用事業4.71%
耐用消費品4.29%
非能源礦產3.83%
運輸3.79%
能源礦產3.47%
科技服務3.18%
工業服務2.25%
通訊1.60%
配送服務0.94%
商業服務0.43%
零售業0.34%
健康服務0.27%
債券、現金及其他2.16%
現金2.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向