關於CHINA ASSET MGT CO
成立日期
2012年8月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001M87
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票95.01%
金融35.35%
零售業10.22%
科技服務9.03%
運輸7.05%
電子科技7.02%
能源礦產4.86%
通訊3.88%
耐用消費品3.56%
非耐用消費品3.48%
公用事業2.95%
生產製造2.19%
消費者服務2.09%
健康科技1.33%
商業服務0.94%
非能源礦產0.85%
配送服務0.21%
債券、現金及其他4.99%
現金4.99%
股票區域細分
亞洲91.88%
歐洲8.12%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159920投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.35%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.22%。 資產主要位於Asia區域。
159920主要持股為HSBC Holdings Plc和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的7.72%和7.72%。
159920所管理的資產為15.90 B CNY。 過去一個月上漲了0.18%。
159920資金流達到−6.40 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159920不會支付股息。
159920的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2012年8月9日上市,其管理風格為被動型。
159920費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
159920跟著Hang Seng Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159920投資於股票。
159920在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了32.73%。 查看更多動態,請參閱159920價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了36.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了36.48%。
159920以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。