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CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.84 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−5.93 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪11.59 B‬
費用率
0.75%

關於CHINA ASSET MGT CO


品牌
ChinaAMC
成立日期
2012年8月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001M87

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票95.01%
金融35.35%
零售業10.22%
科技服務9.03%
運輸7.05%
電子科技7.02%
能源礦產4.86%
通訊3.88%
耐用消費品3.56%
非耐用消費品3.48%
公用事業2.95%
生產製造2.19%
消費者服務2.09%
健康科技1.33%
商業服務0.94%
非能源礦產0.85%
配送服務0.21%
債券、現金及其他4.99%
現金4.99%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.88%
歐洲8.12%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向