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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪19.19 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−198.41 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.75%
成立日期
2012年8月9日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100001M87

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票95.24%
金融36.98%
科技服務9.41%
零售業9.26%
能源礦產6.59%
運輸6.24%
電子科技4.77%
通訊4.48%
非耐用消費品4.04%
耐用消費品3.36%
公用事業3.27%
生產製造2.10%
消費者服務1.85%
健康科技1.38%
非能源礦產1.07%
配送服務0.24%
健康服務0.21%
債券、現金及其他4.76%
現金4.76%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.70%
歐洲8.30%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向