CHINA UNIVERSAL AMCHINA UNIVERSAL AMCHINA UNIVERSAL AM

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於CHINA UNIVERSAL AM


發行人
China Universal Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Universal
成立日期
2013年8月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Energy Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Universal Asset Management Co., Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票96.38%
能源礦產82.67%
工業服務6.49%
公用事業4.73%
加工業2.47%
債券、現金及其他3.62%
現金3.62%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159930投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的82.67%,以及Industrial Services,佔股票總數的6.49%。 資產主要位於Asia區域。
159930主要持股為China Shenhua Energy Co. Ltd. Class APetroChina Company Limited Class A,分別佔據了投資組合的14.91%和12.63%。
不,159930不會支付股息。
159930的股票由China Universal Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Universal。該ETF於2013年8月23日上市,其管理風格為被動型。
159930費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159930跟著CSI Energy Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159930投資於股票。