關於UBS SDIC FUND MANA
成立日期
2013年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票96.76%
金融90.20%
科技服務6.07%
運輸0.48%
債券、現金及其他3.24%
現金3.24%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159933投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的90.20%,以及Technology Services,佔股票總數的6.07%。 資產主要位於Asia區域。
159933主要持股為Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A和China Merchants Bank Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的10.56%和9.06%。
159933所管理的資產為149.88 M CNY。 過去一個月上漲了0.75%。
159933資金流達到−38.75 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159933不會支付股息。
159933的股票由SDIC Capital Co., Ltd.發行,品牌為UBS。該ETF於2013年9月17日上市,其管理風格為被動型。
159933費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
159933跟著SSE 300 Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159933投資於股票。
159933在過去一個月價格已經上漲了5.74%, 其年度績效上漲了40.22%。 查看更多動態,請參閱159933價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.24%, 三個月績效上漲了13.56% 並且在一年內上漲了39.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.24%, 三個月績效上漲了13.56% 並且在一年內上漲了39.68%。
159933以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。