關於CHINA ASSET MGT CO
成立日期
2019年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003T96
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
健康科技
電子科技
股票99.03%
生產製造30.66%
健康科技22.18%
電子科技21.18%
加工業8.91%
科技服務8.71%
耐用消費品3.02%
商業服務1.81%
健康服務1.43%
非耐用消費品1.12%
非能源礦產0.01%
運輸0.01%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.97%
現金0.97%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159966投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的30.66%,以及Health Technology,佔股票總數的22.18%。 資產主要位於Asia區域。
159966主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的15.21%和15.05%。
159966所管理的資產為474.68 M CNY。 過去一個月下跌了1.35%。
159966資金流達到29.92 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159966不會支付股息。
159966的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
159966費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159966跟著ChiNext Low Wave Blue Chip Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159966投資於股票。
159966在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了11.19%。 查看更多動態,請參閱159966價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效下跌了−8.56% 並且在一年內上漲了11.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效下跌了−8.56% 並且在一年內上漲了11.81%。
159966以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。