CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪474.68 M‬CNY
資金流(1Y)
‪31.27 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.04 B‬
費用率
0.60%

關於CHINA ASSET MGT CO


品牌
ChinaAMC
成立日期
2019年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
ChiNext Low Wave Blue Chip Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003T96

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
中國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
健康科技
電子科技
股票99.03%
生產製造30.66%
健康科技22.18%
電子科技21.18%
加工業8.91%
科技服務8.71%
耐用消費品3.02%
商業服務1.81%
健康服務1.43%
非耐用消費品1.12%
非能源礦產0.01%
運輸0.01%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.97%
現金0.97%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


159966投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的30.66%,以及Health Technology,佔股票總數的22.18%。 資產主要位於Asia區域。
159966主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AShenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的15.21%和15.05%。
159966所管理的資產為‪474.68 M‬ CNY。 過去一個月下跌了1.35%。
159966資金流達到‪29.92 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159966不會支付股息。
159966的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
159966費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159966跟著ChiNext Low Wave Blue Chip Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159966投資於股票。
159966在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了11.19%。 查看更多動態,請參閱159966價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效下跌了−8.56% 並且在一年內上漲了11.81%。
159966以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。