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BOSERA ASSET MANAG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪758.72 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−100.42 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.05%

關於BOSERA ASSET MANAG


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
費用率
0.20%
成立日期
2019年8月1日
追蹤指數
CSI 500 Index - RMB
管理風格
消極
ISIN
CNE100003TC5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
加工業
生產製造
健康科技
股票96.85%
電子科技16.71%
加工業12.92%
生產製造12.91%
健康科技10.72%
非能源礦產8.14%
金融6.99%
耐用消費品6.54%
工業服務3.72%
非耐用消費品3.44%
公用事業3.14%
消費者服務2.99%
科技服務2.45%
運輸1.83%
零售業1.17%
能源礦產0.94%
通訊0.74%
商業服務0.72%
配送服務0.58%
健康服務0.20%
債券、現金及其他3.15%
現金3.15%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向