關於ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF
成立日期
2020年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
9403上次的股息為0.04 SAR。 前一個月, 發行人已支付0.03 SAR的股息, 顯示上漲31.58%。
是的,9403會支付股息給持有者,股息收益率為5.49%。 上一期股息(2025年6月1日)金額為0.04 SAR。 股息為月支付。
9403的股票由Bank Albilad發行,品牌為Albilad。該ETF於2020年2月26日上市,其管理風格為被動型。
9403費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
9403跟著Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
9403以溢價(1.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。