ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETFALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETFALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪65.03 M‬SAR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
5.49%
資產淨值折價/溢價
−1.7%
已發行股份總數
‪7.70 M‬
費用率
0.07%

關於ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF


發行人
品牌
Albilad
成立日期
2020年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


9403上次的股息為0.04 SAR。 前一個月, 發行人已支付0.03 SAR的股息, 顯示上漲31.58%。
是的,9403會支付股息給持有者,股息收益率為5.49%。 上一期股息(2025年6月1日)金額為0.04 SAR。 股息為月支付。
9403的股票由Bank Albilad發行,品牌為Albilad。該ETF於2020年2月26日上市,其管理風格為被動型。
9403費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
9403跟著Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
9403以溢價(1.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。