關於HRL.TA-BANK5
成立日期
2019年11月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489494
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.11%
金融98.11%
債券、現金及其他1.89%
ETF1.89%
現金0.00%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F12主要持股為Bank Hapoalim BM和Bank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的23.34%和23.31%。
HRL.F12所管理的資產為2.46 B ILA。 過去一個月上漲了4.72%。
HRL.F12資金流達到−24.73 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F12不會支付股息。
HRL.F12的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2019年11月28日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F12費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
HRL.F12投資於股票。
HRL.F12在過去一個月價格已經上漲了7.39%, 其年度績效上漲了65.56%。 查看更多動態,請參閱HRL.F12價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了10.81% 並且在一年內上漲了60.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了10.81% 並且在一年內上漲了60.47%。
HRL.F12以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。