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HRL.TA-BANK5

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.46 B‬ILS
資金流(1Y)
‪−24.73 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪46.11 M‬
費用率
0.51%

關於HRL.TA-BANK5


發行人
品牌
Harel Sal
成立日期
2019年11月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489494

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.11%
金融98.11%
債券、現金及其他1.89%
ETF1.89%
現金0.00%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HRL.F12主要持股為Bank Hapoalim BMBank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的23.34%和23.31%。
HRL.F12所管理的資產為‪2.46 B‬ ILA。 過去一個月上漲了4.72%。
HRL.F12資金流達到‪−24.73 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F12不會支付股息。
HRL.F12的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2019年11月28日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F12費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
HRL.F12投資於股票。
HRL.F12在過去一個月價格已經上漲了7.39%, 其年度績效上漲了65.56%。 查看更多動態,請參閱HRL.F12價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.61%, 三個月績效上漲了10.81% 並且在一年內上漲了60.47%。
HRL.F12以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。