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HRL.TA-SME60

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪129.05 M‬ILS
資金流(1年)
‪4.02 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪13.42 M‬
費用率
0.72%

關於HRL.TA-SME60


品牌
Harel Sal
成立日期
2018年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489569

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.92%
金融31.48%
電子科技15.52%
工業服務8.17%
其他類6.72%
配送服務6.72%
耐用消費品5.54%
科技服務4.44%
生產製造4.17%
消費者服務3.11%
健康科技2.91%
能源礦產2.88%
公用事業2.32%
非耐用消費品2.21%
零售業2.07%
加工業1.64%
債券、現金及其他0.08%
其他類0.11%
現金−0.03%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HRL.F14投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於Middle East區域。
HRL.F14主要持股為Qualitau Ltd.Perion Network Ltd,分別佔據了投資組合的4.00%和3.52%。
HRL.F14所管理的資產為‪129.05 M‬ ILA。 過去一個月上漲了39.66%。
HRL.F14資金流達到‪4.02 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F14不會支付股息。
HRL.F14的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2018年11月13日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F14費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
HRL.F14跟著TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F14投資於股票。
HRL.F14在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了56.39%。 查看更多動態,請參閱HRL.F14價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了19.85% 並且在一年內上漲了62.43%。
HRL.F14以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。