關於HRL.TA-SME60
成立日期
2018年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489569
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
配送服務
股票100.00%
金融31.90%
電子科技12.45%
配送服務11.51%
工業服務8.07%
耐用消費品8.00%
健康科技6.22%
其他類5.69%
能源礦產3.01%
生產製造2.53%
公用事業2.40%
零售業2.12%
加工業1.86%
通訊1.79%
非耐用消費品1.46%
科技服務0.99%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
中東99.41%
北美0.59%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F14投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.45%。 資產主要位於Middle East區域。
HRL.F14主要持股為Max Stock Ltd.和KEYSTONE INFRA LTD,分別佔據了投資組合的3.70%和3.63%。
HRL.F14所管理的資產為76.53 M ILA。 過去一個月下跌了3.28%。
HRL.F14資金流達到1.64 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F14不會支付股息。
HRL.F14的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2018年11月13日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F14費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
HRL.F14跟著TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F14投資於股票。
HRL.F14在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了36.86%。 查看更多動態,請參閱HRL.F14價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效下跌了−5.11% 並且在一年內上漲了30.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效下跌了−5.11% 並且在一年內上漲了30.21%。
HRL.F14以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。