關於Harel Sal (4A) TA-RealEstate IL
成立日期
2019年10月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489643
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
耐用消費品
股票100.02%
金融72.61%
工業服務16.31%
耐用消費品10.85%
健康服務0.10%
零售業0.07%
加工業0.02%
消費者服務0.01%
非耐用消費品0.01%
科技服務0.01%
債券、現金及其他−0.02%
其他類0.01%
現金−0.03%
股票區域細分
中東98.04%
歐洲1.94%
北美0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F15投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的72.63%,以及Industrial Services,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Middle East區域。
HRL.F15主要持股為Shikun & Binui Ltd.和Melisron Limited,分別佔據了投資組合的5.39%和5.23%。
HRL.F15所管理的資產為219.58 M ILA。 過去一個月上漲了6.39%。
HRL.F15資金流達到4.19 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F15不會支付股息。
HRL.F15的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2019年10月2日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F15費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
HRL.F15跟著TA-RealEstate - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F15投資於股票。
HRL.F15在過去一個月價格已經下跌了−3.53%, 其年度績效上漲了35.06%。 查看更多動態,請參閱HRL.F15價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.65%, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效上漲了20.91% 並且在一年內上漲了47.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.65%, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效上漲了20.91% 並且在一年內上漲了47.17%。
HRL.F15以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。