關於HRL.TA-125
成立日期
2019年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011488991
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票115.90%
金融41.64%
電子科技14.44%
科技服務8.16%
能源礦產6.13%
公用事業5.75%
加工業4.55%
健康科技3.76%
工業服務3.32%
通訊2.84%
耐用消費品1.87%
零售業1.84%
非耐用消費品1.63%
生產製造0.86%
消費者服務0.85%
非能源礦產0.65%
配送服務0.62%
運輸0.56%
健康服務0.53%
債券、現金及其他−15.90%
現金−15.90%
股票區域細分
中東95.60%
北美2.74%
歐洲1.31%
亞洲0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HRL.F2投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的48.26%，以及Electronic Technology，佔股票總數的16.73%。 資產主要位於Middle East區域。
HRL.F2主要持股為Elbit Systems Ltd和Bank Leumi Le-Israel B.M.，分別佔據了投資組合的7.50%和6.69%。
HRL.F2所管理的資產為2.35 B ILA。 過去一個月上漲了6.30%。
HRL.F2資金流達到17.98 B ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，HRL.F2不會支付股息。
HRL.F2的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行，品牌為Harel Sal。該ETF於2019年11月27日上市，其管理風格為被動型。
HRL.F2費用比率為0.26%，這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
HRL.F2跟著TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HRL.F2投資於股票。
HRL.F2在過去一個月價格已經上漲了6.59%， 其年度績效上漲了37.81%。 查看更多動態，請參閱HRL.F2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了4.51%， 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了30.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了4.51%， 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了30.91%。
HRL.F2以溢價(0.22%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。