關於HRL.MSCIACWORMM
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
現金45.99%
其他類20.66%
政府17.42%
企業14.41%
ETF1.52%
股票區域細分
中東73.98%
北美26.02%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HRL.F205所管理的資產為147.48 M ILA。 過去一個月下跌了0.10%。
HRL.F205資金流達到3.93 B ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，HRL.F205不會支付股息。
HRL.F205的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行，品牌為Harel Sal。該ETF於2018年11月27日上市，其管理風格為被動型。
HRL.F205費用比率為0.27%，這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
HRL.F205跟著MSCI AC World。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HRL.F205投資於現金。
HRL.F205在過去一個月價格已經上漲了5.46%， 其年度績效上漲了12.11%。 查看更多動態，請參閱HRL.F205價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.36%， 過去一個月下跌了−0.36%， 三個月績效下跌了−5.07% 並且在一年內上漲了8.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.36%， 過去一個月下跌了−0.36%， 三個月績效下跌了−5.07% 並且在一年內上漲了8.12%。
HRL.F205以溢價(0.56%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。