關於Harel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight IL
成立日期
2022年11月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011906851
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.03%
金融36.09%
能源礦產8.15%
公用事業6.60%
科技服務6.31%
耐用消費品6.22%
電子科技5.54%
工業服務5.54%
非耐用消費品4.00%
配送服務4.00%
加工業3.82%
通訊3.26%
零售業2.93%
運輸2.05%
生產製造1.84%
消費者服務1.70%
健康服務1.03%
非能源礦產0.93%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
中東96.74%
北美1.09%
亞洲1.09%
歐洲1.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F226投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.10%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.15%。 資產主要位於Middle East區域。
HRL.F226主要持股為Sapiens International Corporation NV和Tower Semiconductor Ltd,分別佔據了投資組合的1.48%和1.32%。
HRL.F226所管理的資產為388.66 M ILA。 過去一個月上漲了1.35%。
HRL.F226資金流達到5.80 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F226不會支付股息。
HRL.F226的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2022年11月17日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F226費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
HRL.F226跟著Israel index 100 equal weight - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F226投資於股票。
HRL.F226在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了46.62%。 查看更多動態,請參閱HRL.F226價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.38%, 三個月績效上漲了23.23% 並且在一年內上漲了61.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.38%, 三個月績效上漲了23.23% 並且在一年內上漲了61.06%。
HRL.F226以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。