關於HAREL MUTUAL FUNDS
成立日期
2022年11月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011907768
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.90%
其他類3.10%
現金0.00%
股票區域細分
中東99.80%
大洋洲0.20%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F227所管理的資產為28.22 M ILA。 過去一個月上漲了1.18%。
HRL.F227資金流達到1.54 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F227不會支付股息。
HRL.F227的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2022年11月22日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F227費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
HRL.F227跟著Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F227投資於債券。
HRL.F227在過去一個月價格已經上漲了0.44%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱HRL.F227價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了4.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了4.07%。
HRL.F227以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。