關於HRL.SP500
成立日期
2018年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011490203
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
現金45.97%
其他類26.49%
政府13.87%
企業13.67%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F25所管理的資產為6.10 B ILA。 過去一個月上漲了4.58%。
HRL.F25資金流達到102.94 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F25不會支付股息。
HRL.F25的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2018年11月13日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F25費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
HRL.F25跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F25投資於現金。
HRL.F25在過去一個月價格已經上漲了0.33%, 其年度績效上漲了1.76%。 查看更多動態,請參閱HRL.F25價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效下跌了−0.55% 並且在一年內上漲了6.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.03%, 三個月績效下跌了−0.55% 並且在一年內上漲了6.91%。
HRL.F25以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。